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騰訊:已就60億美元票據達成認購協議

2019 年 4 月 3 日(紐約時間) - 香港 - 中國領先的互聯網綜合服務提供商 – 騰訊控股有限公司(「騰訊」或「本公司」,香港聯交所股票編號:00700)公布,公司根據 200 億美元全球中期票據計劃(「該計劃」)發行本金合共 60 億美元無擔保高級票據的定價。該等 60 億美元票據的定價包括:

1、 票息為每年浮動利率三個月美元倫敦銀行同業拆息加 0.910%的 7.5 億美元票據;

2、票息為每年固定利率 3.280%的 12.5 億美元票據,兩者均于 5 年后的 2024 年 4 月 11 日到期;

3、于 7 年后的 2026 年 4 月 11 日到期,票息為每年固定利率 3.575%的 5 億美元票據;

4、于 10 年后的 2029 年 4 月 11 日到期,票息為每年固定利率 3.975%的 30 億美元票據;

5、于 30 年后的 2049 年 4 月 11 日到期,票息為每年固定利率 4.525%的 5 億美元票據。

本次 60 億美元票據于 2019 年 4 月 11 日發行后,本公司在該計劃下已動用未償還的票據本金總額將約為 155.13 億美元。

票據將在香港聯合交易所上市。票據概不會在香港、美國或任何其他司法權區進行公開發售,票據亦不會向本公司的任何關連人士配售。在扣除包銷費用、折扣及傭金(但就票據發行應付的其他開支除外)后,估計發行票據的所得款項凈額將約為 59.8 億美元。公司擬將票據發行所得的募集資金凈額用于再融資及一般企業

騰訊總裁劉熾平表示:“我們感到高興本次票據發行市場的反應踴躍,這反映了憑借高效現金創造能力的業務模式及愈來愈多元化的收入來源,我們穩健的信貸狀況備受投資者的肯定。”

騰訊首席財務官羅碩瀚補充說:“我們擁有強勁的資產負債表,以及充裕的現金水平和龐大的上市公司證券組合。展望未來,我們將繼續采取審慎的財務管理,并致力維持資本開支、投資及回報之間的適當平衡。”

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